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跑步离场，高盛：对冲基金正在以半年来最快的速度撤出美国科技股
最后更新: 2025-02-26 17:28:01
对人工智能发展“不信任”，对冲资金逃离美国科技股。
当地时间2月25日，本周截至周二的美股市场延续了上周五的低迷态势。科技板块股票普遍下跌，致使标普指数和纳斯达克指数连续第四个交易日收盘下跌。
据高盛近期发布的报告，截至2月21日的两周内，对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票，将重点转向亚洲有前景的市场。同时，市值最大的科技公司之一英伟达即将公布财报。
据悉，在截至2月21日的两周时间里，对冲基金大幅减持了美国科技和媒体板块的股份，这是近六个月以来规模最大的一次减持。由于英伟达在标普500指数（标准普尔500指数，是美国投资组合指数的基准）中具有较大影响力，占6.3%，因此该公司的预期收益报告对AI板块来说至关重要。
英伟达创始人黄仁勋在中国年会上表演节目 英伟达官方
高盛上周五发给客户的一份报告显示，投机者“大举”抛售人工智能相关设备、媒体和通信设备公司的多头和空头仓位。同时受经济数据不佳影响，美国股市大幅下挫。一些分析师和交易员表示，价值2.7万亿美元的期权头寸到期也给股市带来了进一步的压力。
尽管空头仓位遭受挫折，但对冲基金的多头持仓维持平衡，使得本周呈现净中性状态。在美国股市因疲软的经济数据以及2.7万亿美元期权平仓而表现艰难的情况下，系统性交易者仍实现了小幅上涨。与此同时，对冲基金已将投资重点转向亚洲，特别是中国、台湾和香港地区，并通过增持亚洲股票来强化自身投资组合。
对冲基金在亚洲地区（特别是中国企业）持股量的增加，清晰地反映出其对该地区增长前景的信心正不断增强。目前，这些基金在亚洲股票的配置量已经攀升至一年多以来的最高水平。它们将目光聚焦于中国、台湾和香港市场，期望通过投资这些区域获取丰厚的回报。随着亚洲逐渐成为多头交易最为集中的地区，这一投资方向的转变，预示着该地区潜藏着巨大的增长契机与多元化发展机遇。
高盛在报告中称，年初至今，中国大陆、台湾和香港是我们Prime账簿上净买入最多的市场。
相对的，今年美国科技巨头的表现却引起了投资者的担忧。高盛研究部衍生品研究主管约翰·马歇尔 (John Marshall) 表示：“七大科技巨头（苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达）在2024年推动了市场上涨，但今年的表现却明显不佳。”
“七大科技巨头”股价走势 同花顺iFinD
而在中国，今年DeepSeek的上线，开辟了一条人工智能赛道的新战线，DeepSeek性能与OpenAI等大模型完全在同一水平上，但成本却只是后者的一小部分。在过去一个月，香港和中国A股市场表现明显优于全球其他市场，DeepSeek的出现推动了科技股的上涨，激发了投资者的热情，推动恒生指数创下三年新高23688.45点。科技股指数已连续六周上涨。
同时，阿里、腾讯等互联网企业也在推出和更新旗下的AI产品，阿里巴巴等企业今年迄今已飙升逾60%。受一大批海外投资者认可的观点是，中国可以通过创新引领发展，逐渐缩小与规模达27万亿美元的美国经济的差距。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
- 责任编辑: 胡祥熙
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