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“国家队”增持A股,瑞银预估今年净流入资金超4100亿
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邹煦晨好好写稿
【文/观察者网 邹煦晨 编辑/吕栋】
近日,瑞银的一则研报“火”了。据证券时报等多家媒体报道,该报告称,今年初至2月23日,中央汇金等“国家队”年内通过ETF(交易型开放式指数基金)净流入A股市场的总规模或超过4100亿元。
研报显示,1月中下旬以来,“国家队”进场的消息引起投资者关注。为了衡量资金流入情况,瑞银跟踪了19只沪深300ETF、19只沪深500 ETF、7只沪深1000 ETF和9只沪深2000 ETF的近期交易,根据这些ETF的每日调整后“超额交易”金额估计“国家队”净买入量。结果显示,通过ETF净流入A股市场的规模可能超过4100亿元,净流入沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF的资金比例分别为75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。
截至发稿,沪指为2988.56点,相较2月5日低点(2635.09点)上升了13.41%,最近十个交易日有8个收涨。不过,今天(2月28日)沪指高开低走跌近2% 两市成交金额超1.3万亿。
值得一提的是,2月6日,中央汇金公告称,其充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。当日,上证指数收盘大涨超3%,深成指、创业板指、科创50暴涨超6%,北证50暴涨超9%。沪深300ETF、创业板ETF、上证50ETF以及三只中证1000ETF放量显著。
中央汇金公告摘要,数据来源:中央汇金官网
瑞银还在研报中指出,“国家队”年初至今的持股量仍远低于历史水平,在极端市场条件下,持股量可能进一步增加。瑞银给出的理由为,“国家队”在2015年三季度末持股市值约1.24万亿元,占当时A股自由流通市值的7.7%。并且这个数据仅计入了上市公司前十大流通股股东所包含的“国家队”相关主体(中央汇金、中证金及外管局旗下投资平台)的持仓,因此实际数据可能更高。
另外证券时报报道称,瑞银还指出,作为长线投资者,“国家队”短期内减持的可能性非常小。一方面是从历史上看,“国家队”的持仓自2015年下半年至2020年底间一直未发生明显变化。仅在2021年A股市场估值较高时部分削减了A股的持仓,但目前仍持有大量金融等权重板块,持股占金融板块流通股6.8%左右。另一方面,从估值来看,A股沪深300指数的静态市盈率为11.3倍,低于五年均值一个标准差,而市净率接近历史底部。
上证指数摘要,数据来源:东方财富
瑞银研报中还谈及北向资金。据瑞银量化团队的测算,北向资金中对冲基金继2024年1月份净流入77亿元后,2月净流入扩大至136亿元。北向资金中的公募基金在连续六个月净流出后也在2月开始回流A股市场,单月净流入达194亿元。北向对冲基金与公募基金在2月合计净流入330亿元,为2023年7月以来最高的单月净流入量。
值得一提的是,近期,有官方媒体报道称,一些手中握有中国产品的美国基金经理,长期看好投资者将会重返市场,他们认为中国这片巨大市场的估值让人难以忽视。
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标签 国家队- 责任编辑: 邹煦晨 
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